福建铁通财务启用网上银行业务处理功能提高工作效率

为了进一步规范银行账户管理，加强资金安全，防止资金无效沉淀，切实保证资金的使用效果，减少财务费用的支出，福建铁通7月18日起启用网上银行进行业务处理，并对地市公司做出相应要求：（1）对开通建行网银的单位，要求在 7月 20日 15:00-16:00间完成对省公司的网银对接工作；（2）对接完成后省公司将对各地市的建行收入户营业款具备实时划款的功能，并对地市建行基本户具备基本查询的功能；（3）对未开通建行网银的单位，在 7月 30日 之前开通网上银行业务，并完成与省公司网银对接工作；（4）对其他银行的部分收入账户，只开通网银的查询功能，没有开通划转功能的，可根据情况开通转账功能，及时将营业款上缴。

          （福建铁通）